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资金调度月报表
日期 月 日
付 项 款 目 期 目 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
| 收 入 金 额 | 应收票据 | 已 收 | ||||||
| 应收票据 | 预 计 | |||||||
| 押汇收入 | 预 计 | |||||||
| 押汇收入 | 预 计 | |||||||
| 贴现贷款 | 预 计 | |||||||
| 其他借款 | 预 计 | |||||||
| 支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | ||||||
| 资本支出 | 预 计 | |||||||
| 材料支出 | 已开票 | |||||||
| 材料支出 | 预 计 | |||||||
| 薪资支付 | 预 计 | |||||||
| 制造费用 | 已开票 | |||||||
| 制造费用 | 预 计 | |||||||
| 销管费用 | 已开票 | |||||||
| 销管费用 | 预 计 | |||||||
| 财务支出 | 预 计 | |||||||
| 收入金额 | 预 计 | |||||||
| 支付金额 | 预 计 | |||||||
| 差 额 | ||||||||
| 现金银行存款 | ||||||||
总经理 经理 会计 填表
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